一、2019年荆州区政府决算报告

信息来源: 荆州区人民政府 | 发布时间: 2020-09-07 17:58

—2020年8月26日在荆州区第六届人大常委会第28次会议上

荆州区财政局局长    焦良举

主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托,向本次常委会报告荆州区2019年财政决算和2020年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、2019年决算情况

(一)一般公共预算收支决算

1、2019年财政总收入情况

2019年,财政总收入为346809万元,占调整预算352526万元的98.4%,减少5717万元,其中:

征收收入情况:地方一般公共预算收入为177188万元,占调整预算172500万元的102.7%,增加4688万元,比2018年完成数162155万元,增加15033万元,增长9%。其中:税收收入为158791万元,占调整预算156100万元的101.7%,增加2691万元;非税收入为18397万元,占调整预算16400万元的112.2%,增加1997万元。

税收返还及转移支付等情况:上级补助收入92751万元,占调整预算84928万元的109.2%,增加7823万元;地方债券收入23135万元,占调整预算23135万元的100%,与调整预算持平;调入资金23734万元,占调整预算42265万元的56.2%,减少18531万元;预算稳定调节基金30001万元,占调整预算29698万元101%。

2、2019年财政总支出情况

2019年,财政总支出为333339万元,占调整预算352526万元94.6%,其中:

全区一般公共财政预算支出为246653万元,占调整预算269583万元的91.5%,具体明细为:一般公共服务支出为40300万元,占调整预算41320万元的97.5%;公共安全支出为7626万元,占调整预算7914万元的96.4%;教育支出为55530万元,占调整预算56562万元的98.2%;科学技术支出为6432万元,占调整预算9623万元的66.8%;文化体育与传媒支出为2010万元, 占调整预算2004万元的100.3%;社会保障和就业支出为38806万元,占调整预算44789万元的86.6%;医疗卫生支出为11260万元,占调整预算11251万元的100.1%;节能环保支出为1923万元,占调整预算1503万元的127.9%;城乡社区支出为42207万元,占调整预算45851万元的92.1%;农林水支出为28408万元, 占调整预算28614万元的99.3%;交通运输支出为3584万元, 占调整预算5526万元的64.9%;资源勘探电力信息等支出为88万元,占调整预算180万元的48.9%;商业服务业等支出为280万元,占调整预算600万元的46.7%;自然资源海洋气象等支出418万元,占调整预算160万元的261.3%;住房保障支出2402万元,占调整预算722万元的332.7%;粮油物质储备支出为757万元, 占调整预算1729万元的43.8%;灾害防治及应急管理支出1418万元,占调整预算1119万元的126.7%,国债付息支出2911万元,占调整预算4019万元的72.4%;债务发行费用支出25万元,增加25万元;其他支出为268万元,占调整预算3997万元的6.7%。

上解上级支出为82248万元,占调整预算78505万元的104.8%;

债券还本支出为4438万元,与调整预算持平。

3、一般公共预算收支平衡情况

全区公共预算总收入346809万元,总支出333339万元,收支相抵,结余13470万元,当年结余资金转入预算稳定调节基金,用于弥补以后年度预算资金的不足。

(二)政府性基金预算收支决算

1、政府性基金预算收入情况

2019年,全区政府性基金预算总收入为57689万元,占调整预算57523万元100.3%,增加166万元。其中:

政府性基金征收收入49695万元,占调整预算49529万元的100.3%,增加166万元;

上年结余7994万元;

2、政府性基金预算支出情况

2019年,政府性基金预算总支出为46955万元,占调整预算57523万元的81.6%,减少10568万元。其中:

政府性基金预算支出为44295万元;

调出资金2660万元;

3、政府性基金预算收支平衡情况

全区政府性基金总收入为57689万元,总支出46955万元。收支相抵,结余10734万元,转入下年使用。

(三)社会保障基金预算收支决算

2019年,全区社保基金上年结存为80716万元。本年收入254064万元,占调整预算213486万元的119%,增加40578万元。本年支出224588万元,占调整预算223724万元的100.4%,增加864万元。年末滚存结余为110192万元。主要项目为:

企业职工基本养老保险基金。上年结存15342万元,本年收入153339万元,本年支出140292万元,年末滚存结余 28389万元;

失业保险基金。上年结存1691万元,本年收入688万元,本年支出406万元,年末滚存结余1973万元;

职工基本医疗保险基金(含生育保险)。上年结存29174万元,本年收入19905万元,本年支出17841万元,年末滚存结余31238万元;

工伤保险基金。上年结存629万元,本年收入908万元,本年支出476万元,年末滚存结余1061万元;

城乡居民养老保险基金。上年结存34911万元,本年收入22467万元,本年支出10930万元,年末滚存结余46448万元。

机关事业单位养老保险基金。上年结存赤字39536万元,本年收入 29000万元,本年支出29993万元,年末滚存结余赤字 40529万元;

城乡居民基本医疗保险基金。上年结存38505万元,本年收入 27757万元,本年支出24650万元,年末滚存结余 41612万元;

(四)地方政府债务情况

2019年,省级核定我区地方政府债务限额为239770万元,其中:一般债务限额143878万元;专项债务限额95892万元。截至2019年底,我区纳入财政部债务管理系统内的政府性债务余额为182035万元,其中:一般债务96845万元、专项债务85190万元。比上年163945万元增加18090万元。主要原因是2019年新增地方政府债券和置换债券23111万元,偿还债券本金4438万元,偿还存量债务571.7万元。

二、2020年上半年全口径财政预算收支执行情况

(一)一般公共财政预算执行情况

1、一般公共财政预算收入

2020年上半年,全区一般公共财政预算收入完成66641万元,占预算185700万元的35.9%,比去年同期94617万元下降29.6%,减少27976万元。其中:税收收入完成61434万元,占预算169100万元的36.3%,比去年同期85328万元下降28%,减少23894万元;财政非税收入完成5207万元,占预算16600万元的31.4%,比去年同期9289万元,下降43.9%,减少4082万元。

2、一般公共财政预算支出

2020年上半年,全区本级公共财政预算支出134377万元,占预算261850万元的51.3%,其中:

一般公共服务支出14778元,占预算44753万元的33%;

公共安全支出4013万元,占预算11554万元的 34.7%;

教育支出17902万元,占预算49304万元的36.3%;

科学技术支出464万元,占预算4358万元的10.6%;

文化旅游体育与传媒支出417万元,占预算1443万元的28.9%;

社会保障和就业支出63255万元,占预算73735万元的85.8%;

卫生健康支出15799万元,占预算27880万元的56.7%;

节能环保支出112万元,占预算520万元的21.5%;

城乡社区支出3558万元,占预算9177万元的38.8%;

农林水支出7517万元, 占预算13299万元的56.5%;

交通运输支出929万元, 占预算2777万元的33.5%;

商业服务业等支出76万元,占预算222万元的   34.2%;

自然资源海洋气象等支出1108万元,占预算1684万元的 65.8%;

住房保障支出112万元,占预算247万元的45.3%;

粮油物质储备支出438万元,占预算441万元的   99.3%;

灾害防治及应急管理支出838万元,占预算390万元的214.9%;

债务付息支出3028万元,占预算5500万元的 55.1%;

其他支出33万元,占预算12566万元的0.3%。

(二)政府性基金预算执行情况

1、政府性基金预算收入

2020年上半年,全区政府性基金收入完成540万元,占预算13136万元的4.1%,比去年同期5708万元下降90.5%,减少5168万元。主要项目是:

国有土地使用权出让收入485万元;

城市基础设施配套费收入55万元。

2、政府性基金支出

2020年上半年,全区本级政府性基金预算支出为3030万元,占预算20943万元的14.5%,主要项目为:

城乡社区支出28万元;

债务付息支出3002万元。

(三)社会保障基金预算执行情况

社保基金上年结存110193万元,上半年完成收入146794万元,占全年预算收入253888万元的57.8%,上半年支出109997万元,占预算支出262447万元的41.9%,滚存结余146990万元,主要项目为:

企业职工基本养老保险基金预算。上年结存28389万元,2020年上半年收入97650万元,支出61515万元,滚存结余64524万元;

失业保险基金预算。上年结存1972万元,2020年上半年收入146万元,支出494万元,滚存结余1624万元;

职工基本医疗保险基金预算(含生育保险基金)。上年结存31239万元,2020年上半年收入6654万元,支出9704万元,滚存结余28189万元;

工伤保险基金预算。上年结存1061万元,2020年上半年收入2万元,支出 272万元,滚存结余791万元;

城镇居民社会养老保险基金预算。上年结存46448万元,2020年上半年收入10338万元,支出6103万元,滚存结余50683万元;

机关事业单位养老保险基金预算。上年结存赤字40529万元,2020年上半年收入16824万元,支出16541万元,滚存结余赤字40246万元;

城乡居民基本医疗保险基金预算。上年结存41613万元,2020年上半年收入15180万元,支出15368万元,滚存结余 41425万元。

(四)预算执行面临的困难和问题

2020年上半年,全区地方财政总收入完成预算的39.5%,同比下降24.1%;一般公共预算收入完成预算的35.9%,同比下降29.6%。本级一般公共预算支出134377万元,占预算的51.3%。总体来看,财政减收增支因素多,收支矛盾异常突出,预算平衡缺口大。

一是从财政收入方面来说,上半年受新冠肺炎疫情和国家减税降费政策影响,上半年掉收23116 万元。经预测,全区今年一般预算收入将减收42700万元,其中:税收收入减收35700万元,非税收入减收7000万元。二是从财政支出方面来说,虽然上半年受疫情影响支出延缓,但随着疫情缓解,支出逐步恢复,政府各部门工作进度加快,支出趋于正常。但新增支出压力大,比如新增疫情支出,新增复工复产支出,新增防汛支出等。

(五)下半年主要工作措施

1、强化财政收入征管。一是认真分析当前收入形势。继续加强与税务、城投等部门联系,定期开展联席会议制度,分析当前荆州区经济形式。二是加强重点税源管理。主要包括:强化重点项目跟踪、狠抓重点行业管理、完善重点户面监控等。三是强化个人所得税征收。充分利用大数据平台,全面梳理多收入群体的报税情况,堵塞征管漏洞。四是完善部门综合治税。积极落实由财政、国土、工商、土地储备、城投、住建、环保等相关职能部门组成的综合治税网络体系,打造部门共治大格局。五是加大非税收入的征收管理。加强财政票据的源头控管,通过非税收缴系统的动态监控,确保非税收入及时足额上缴国库,做到“应收尽收、应缴尽缴”。

2、兜牢“三保”底线。一是抓重点、保基本。全力保基本民生、保工资、保运转。坚持以收定支、量入为出,不随意提高支出标准,不脱离实际搞过高承诺和过度保障,杜绝超财力办事。二是对于必保的疫情防控、“三保”、减税降费、复工复产等支出,严格按最新政策要求执行到位。牢固树立“过紧日子”思想,厉行勤俭节约,大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出,特别对受疫情影响预计难以执行的项目或者支出方向和重点发生变化的项目,及时调整用途,保障防控和“三保”支出需要。除“三保”和疫情防控需要外,原则上不再出台新的增支政策。

3、全力支持企业复工复产。要按照省市疫情防控指挥部相关要求,分区域、分行业有序推进企业复工复产,全面落实企业税费减免、金融支持、新增就业等相关政策到位,支持企业复工复产,搞好税源培植,涵养地方税源。

4、加快预算执行进度。一是加快项目执行。为打好疫后重振民生保卫战、经济战,省委、省政府第一时间把稳投资摆在更加突出的位置进行安排部署。区直各部门是项目实施责任主体,要早谋划,加快推进前期工作,提前做好政府采购、招投标等开工准备工作,确保资金下达后就能实际使用,尽快发挥政府投资效益。对我区以前年度已到位资金的基础设施建设项目,要进一步加强推进力度,确保年内完成项目的实施,及时按工程进度拨付工程款,拉动我区内部经济发展。二是加快资金拔付。各部门要在保证资金安全的前提下,全力加快资金拔付进度。三是强化资金统筹。统筹上级补助和本级预算资金,统筹基建专项和政府债券资金,统筹一般公共预算和社会保险基金预算资金,下力气清理结转结余资金和暂存暂付款项,全力弥补减收增支缺口。对20182019年上级专项资金结余在20209月底不能形成实际支出的,区政府将统筹抽调使用。

5、主动积极争取支持。针对中、省出台的政策红利,各有关部门要继续加强对接、主动争取,推动待定政策尽快落地、既定政策加力加码、临时政策转化为长期支持政策。对于争取到位的资金要用活用好,让趴在账上的资金充分发挥效能和作用。对历年沉淀资金,应严格按照中央精神,加大项目实施进度,加快资金拨付,重新提升市场活力。

主任、各位副主任、各位委员,2020年下半年财政工作任务艰巨、责任重大,常态化疫情防控、疫后重振、防汛救灾、脱贫攻坚等各项工作,都需要财政资金的支撑,需要财政服务的保障。全区财政系统一定在区委、区政府的正确领导下,在区人大及其常委会的有效监督下,继续保持大战大考的优良作风,以主动作为、奋发有为、担当善为的姿态,充分发挥财政职能作用,做好“六稳”工作,落实“六保”任务,奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”!

谢谢大家!


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