一、2020年荆州区政府决算报告

信息来源: 荆州区人民政府 | 发布时间: 2021-09-09 15:05




关于荆州市荆州区2020年预算执行情况和

2021年预算草案的报告

2021年元月30日在荆州区第六届人民代表大会第五次会议上

荆州区财政局


各位代表:

受区人民政府委托,向大会书面报告荆州区2020年预算执行情况和2021年预算草案,请予审议。

一、2020年预算执行情况

2020年区级一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算③、国有资本经营预算④执行情况分别为:

(一)一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

全区一般公共预算收入总量为439802万元,占调整预算433183万元的101.5%,增加6619万元,其中:

征收收入情况:地方一般公共预算收入为138862万元,占调整预算135000万元的102.9%,增加3862万元,比2019年完成数177188万元,减少38326万元,下降21.6%。其中:税收收入为127519万元,占调整预算125000万元的102%,增加2519万元;非税收入为11343万元,占调整预算10000万元的113.4%,增加1343万元。

税收返还及转移支付等情况:上级补助收入204988万元,占调整预算204059万元的100.5%,增加929万元;地方债券收入72680万元,占调整预算72680万元的100%;调入资金8276万元,占调整预算7415万元的111.6%,增加861万元;预算稳定调节基金14996万元,占调整预算14029万元106.9%,增加967万元。

  1. 一般公共财政预算支出执行情况

全区一般公共预算支出总量为431306万元,占调整预算433183万的元99.6%,减少1877万元,其中:

一般公共服务支出为38030万元,占调整预算38998万元的97.5%

公共安全支出为10563万元,占调整预算10952万元的96.4%

教育支出为70353万元,占调整预算68745万元的102.3%

科学技术支出为13650万元,占调整预算4750万元的287.4%

文化旅游体育与传媒支出为4080万元,占调整预算1689万元的241.6%

社会保障和就业支出为93502万元,占调整预算100802万元的92.8%

卫生健康支出为28897万元,占调整预算32117万元的90%

节能环保支出为2098万元,占调整预算646万元的324.7%

城乡社区支出为26212万元,占调整预算28707万元的91.3%

农林水支出为23766万元,占调整预算21918万元的108.4%

交通运输支出为3973万元,占调整预算4140万元的96%

商业服务业等支出为177万元,占调整预算1718万元的10.3%

自然资源海洋气象等支出4639万元,占调整预算5201万元的89.2%

住房保障支出1530万元,占调整预算247万元的619.3%

粮油物质储备支出为551万元,占调整预算885万元的62.3%

灾害防治及应急管理支出为1854万元,占调整预算1686万元的110%

国债付息支出4619万元,占调整预算5500万元的84%

其他支出为181万元,占调整预算1226万元的14.8%

上解上级支出预计为77067万元,占调整预算75692万元的101.8%,增加1375万元;

债券还本支出为25564万元,与调整预算持平。

3、一般公共预算收支平衡情况

全区一般公共预算收入总量为439802万元,支出总量为431306万元,收支相抵,结余8496万元,转入预算稳定调节基金。

(二)政府性基金预算执行情况

1、政府性基金预算收入情况

全区政府性基金预算收入总量为65510万元,占调整预算61441万元的106.6%,增加4069万元。其中:

上年结余10734万元;

债券收入4189万元;

抗疫特别国债收入16318万元;

政府性基金征收收入34269万元。

2、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出总量为42225万元,占调整预算61441万元的68.7%,减少19216万元。其中:

政府性基金预算支出36800万元;

调出资金3736万元;

债券还本支出1689万元。

3、政府性基金预算收支平衡情况

全区政府性基金收入总量为65510万元,支出总量为42225万元,收支相抵,结余23285万元,转入下年使用。

(三)社会保障基金执行情况

全区社保基金上年结存为109131万元。本年收入287780万元,占调整预算252812万元的113.8%,增加34968万元。本年支出249697万元,占调整预算264547万元的94.4%,减少14850万元。年末滚存结余为147214万元。主要项目为:

企业职工基本养老保险基金。上年结存28389万元,本年收入174669万元,本年支出155270万元,年末滚存结余47788万元;

失业保险基金。上年结存1972万元,本年收入334万元,本年支出855万元,年末滚存结余1451万元;

职工基本医疗保险基金。上年结存31239万元,本年收入19684万元,本年支出17756万元,年末滚存结余33167万元;

工伤保险基金。上年结存为零,本年收入7万元,本年支出为零,年末滚存结余7万元(根据《荆州市工伤保险市级统筹试行办法》(荆政办发[2019]24号)精神,2020年工伤保险已实行市级统筹,工伤保险于12月上划历年结余1061万元,本年收支由市级统筹,7万元为银行账户利息收入);

城乡居民养老保险基金。上年结存46448万元,本年收入29137万元,本年支出13247万元,年末滚存结余62338万元;

机关事业单位养老保险基金。上年结存赤字40529万元,本年收入33396万元,本年支出34194万元,年末收支赤字41327万元。

城乡居民基本医疗保险基金。上年结存41612万元,本年收入30553万元,本年支出28375万元,年末滚存结余43790万元。

(四)国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入400万元,支出为零,收支相抵,结余400万元,转入下年预算。

(五)地方政府债务情况

2020年,省级核定我区地方政府债务限额为268026万元,其中:一般债务限额172834万元、专项债务限额95192万元。截至2020年底,我区纳入财政部债务管理系统内的政府性债务余额为231651万元,其中:一般债务143961万元,专项债务87690万元。比上年182035万元增加49616万元。主要原因是2020年新增地方政府债券49616万元。政府性债务控制在省核定限额内。

二、2020年财政主要工作完成情况

2020年是极不容易、极不平凡的一年,先后打赢战疫、战洪、战贫三场硬战,全区财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神,按照区委区政府决策部署,主动作为、奋发有为、担当善为,全力支持做好“六稳”工作,服务落实“六保”任务,为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供了有力支撑,全区财政运行总体平稳。回顾一年来的艰辛历程,我们做成了以下事情:

(一)坚决扛牢财力保障政治责任,全力投入疫情防控战役2020年初,面对疫情初期的危机形势,全区财政系统坚持“生命在资金之前”,确保不因财政资金问题影响疫情防控,确保不因财政资金问题耽误患者救治。一是筹措资金确保患者“零负担”,想法设法建院增床,筹措资金保障医疗场所建设。二是筹措资金用于社区封控和隔离点建设。三是建立先拨后清算、先调度后结算和兜底收储机制。四是及时安排资金支持保供企业复工复产。五是建立库款调度、资金拨付、政府采购、资产配置等一系列“特殊通道”。2020年,全区直接用于疫情防控的资金达到3.1亿元。

(二)坚决落实好中央一揽子财税支持政策,全力确保财政正常运转。2020年,新冠肺炎疫情对财政收入造成重创,23月仅有零星财政收入。面对空前压力,财政部门一方面全力争取中省财税支持政策,另一方面自我加压、自我挖潜,实现了“三保”。一是全力争取中央出台的力度空前的一揽子财税支持政策。二是全力兜牢“三保”底线。坚持国家标准的“三保”支出优先顺序,牢固树立“过紧日子”的思想,厉行勤俭节约,大力压减非急需、非刚性和低效支出,全年累计压缩支出1.1亿元。是建立健全特殊转移支付直达机制。将疫情防控、抗疫特别国债、公共卫生、社会保障等纳入特殊转移支付的资金及时下达各主管单位,共落实直达资金9.3亿元,全程监控,当好“过路财神”,不做“甩手掌柜”。

(三)坚持实施积极的财政政策,全力促进经济快速修复。一是千方百计援企纾困。2019年重大产业基金5500万元展期6个月。筹集资金6000万元用于支持中小微企业。为8家企业办理续贷调度资金4467万元。为我区疫情期间4家重点在营保供企业提供优惠政策贷款1450万元,按政策贴息17万元。支持服务业恢复发展拨付专项资金1469万元。为57家企业拨付疫情期间电费补贴资金80万元。加大国有企业房租减免督办力度,7家单位共减免国有资产门面房租614万元。二是千方百计促进就业。加大“家门口”就业力度,拨付“点对点、一站式”专车费用89万元365家企业发放失业保险费稳岗返还资金343万元。三是加大减税降费工作力度,新增减少税费2.7亿元。四是多举措提振市场信心。安排资金促进服务业恢复发展,筹集资金发放消费券,促进乡村旅游。

(四)坚决兜住民生底线,全力守住稳定防线。2020年,民生支出占地方一般公共预算支出的比重达86%。一是落实农村低保2290万元、城市低保947万元、特困供养1020万元,临时救助173万元、残疾人两补759万元。二是及时足额发放高中(中职)免学费、助学金、校舍改造维修资金等,全面保障“区管校聘”工作各项经费落实,确保各学校正常运转

(五)坚持打赢脱贫攻坚战,全力助推乡村振兴一是支持完成脱贫攻坚任务。全年共拨付扶贫资金9870万元,其中落实区本级扶贫资金5850万元。二是推动农业高质量发展。稳步推进财政资金整合,统筹财政专项资金76322万元,包括乡村振兴、脱贫攻坚、社会发展等3个平台。抓好惠农补贴发放工作,共发放耕地地力保护补贴6548万元,农机购置补贴842.31万元。三是深化农村综合改革。推进美丽乡村建设试点,共拔付美丽乡村建设资金400万元。完善以钱养事制度,拔付以钱养事资金924万元。强化农村财政管理,深化农村土地制度改革,不断完善农村承包地确权登记,推动新型农业经营主体高质量发展,截止目前全区农民专业合作社和家庭农场共1159家。深化农村集体产权制度改革,积极探索和稳步推进“三个合作社”建设,截止目前共成立147家合作社。全力开展农村集体资产资源和农村宅基地清查工作,共清查农村集体资产资源12.76万亩,为村集体经济增收1198万元,宅基地清查3.71万户。

以上成绩的取得,是区委、区政府正确领导的结果,是区人大依法加强监督、区政协鼎力支持的结果,是广大财政干部辛勤工作和相关部门共同努力的结果。2021年,随着综合优势积力蓄势、政策红利逐步释放,我区经济逐步向好、质效并举,经济复苏叠加,将推动财政收入恢复性增长,但总体上看,财政运行更坚难,收支矛盾更突出。一是我经济恢复基础尚不牢固,疫情变化和外部环境存在诸多不确定性,一些长期积累的结构性矛盾还比较突出,一般公共预算收入难以恢复到疫前水平。二是中央对湖北省的一揽子财税支持政策将不再延续,中央、省级对县市区级的财力性补助资金比2020年大幅减少。三是抗疫特别国债不再发行,新增政府债券额度有所下降,对一般公共预算收入不足和政府性基金缺口的弥补力度减弱。四是支持疫后重振、经济恢复,保障委、政府重大战略、重大项目落实需要加大投入,“三保”运转、政府债务还本付息等刚性支出只增不减,财政对发展和民生的支撑承压更重

三、2021年预算草案

编制2021年财政预算的指导思想是:坚持收入预算实事求是、支出预算优化结构、加强财政资源统筹、突出绩效导向、增强财政可持续性的原则,推动积极的财政政策提力增效、更可持续。综合考虑全省主要经济指标和各项影响收支的政策性因素,要求地方税收收入恢复到2019年的95%以上。我区综合研判确定2021年全地方地方一般公共预算收入预期增长24.8%,其中:税收收入占2019100%

2021年全区一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算安排情况分别为:

(一)一般公共预算安排情况

1、一般公共预算收入安排情况

全区一般公共预算收入总量为474263万元,比上年439802万元,增加34461万元,增加7.8%,其中:

征收收入情况:地方一般公共预算收入为173300万元,比上年138862万元,增加34438万元,增长24.8%。其中:税收收入为158800万元,比上年127519万元增长24.5%,占2019年完成数的100%;非税收入14500万元,比上年11343万元,增加3157万元,增长27.8%

税收返还及转移支付等情况:上级补助收入256294万元,比上年204988万元,增加51306万元,增长25%;地方债券收入14023万元,比上年72680万元,减少58657万元,下降80.7%;调入资金22150万元,比上年8276万元,增加13874万元,增长167.6%;预算稳定调节基金8496万元,比上年14996万元,减少6500万元,下降43.3%

2、一般公共财政预算支出安排情况

全区一般公共预算支出总量为474263万元,比上年431306万元,增加42957万元,增长10%,其中:

全区一般公共财政预算支出为381787万元,比上年328675万元,增加53112万元,增长16.2%,具体明细为:

一般公共服务支出为37395万元,上年38030万元,减少635万元,下降1.7%

公共安全支出为12757万元,上年10563万元,增加2194万元,增长20.8%

教育支出为57621万元,上年70353万元,减少12732万元,下降18.1%

科学技术支出为17923万元,上年13650万元,增加4273万元,增长31.3%

文化旅游体育与传媒支出为4567万元,上年4080万元,增加487万元,增长11.9%

社会保障和就业支出为112322万元,上年93502万元,增加18820万元,增长20.1%

卫生健康支出为41670万元,上年28897万元,增加12773万元,增长44.2%

节能环保支出为1949万元,上年2098万元,减少149万元,下降7.1%

城乡社区支出为20912万元,上年26212万元,减少5300万元,下降20.2%

农林水支出为36036万元,上年23766万元,增加12270万元,增长51.6%

交通运输支出为9346万元,上年3973万元,增加5373万元,增长135.2%

商业服务业等支出为854万元,上年177万元,增加677万元,增长382.5%

自然资源海洋气象等支出5002万元,上年4639万元,增加363万元,增长7.8%

住房保障支出1882万元,上年1530万元,增加352万元,增长23%

粮油物质储备支出为415万元,上年551万元,减少136万元,下降24.7%

灾害防治及应急管理支出为1995万元,上年1854万元,增加141万元,增长7.6%

预备费2300万元;

国债付息支出4800万元,上年4619万元,增加181万元,增长3.9%

其他支出为12041万元,上年181万元,增加11860万元(预留调资、消化暂付款等支出)

上解上级支出为91453万元,上年77067万元,增加14386万元,增长18.7%

债券还本支出为1023万元,上年25564万元,减少24541万元

3、一般公共预算收支平衡情况

全区一般公共预算收入总量474263万元,支出总量474263万元,收支相抵,收支平衡。

(二)政府性基金预算安排情况

1、政府性基金预算收入安排情况

全区政府性基金预算收入总量为93520万元,比上年65510万元,增加28010万元,增长42.8%。其中:

上年结余23285万元;

债券收入37895万元;

政府性基金征收收入32340万元。

2、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算支出总量为93520万元,比上年42225万元,增加51295万元,增长121.5%。其中:

政府性基金预算支出46006万元;

调出资金17119万元;

债券还本支出30395万元。

3、政府性基金预算收支平衡情况

全区政府性基金收入总量为93520万元,支出总量为93520万元,收支相抵,收支平衡。

(三)社会保障基金预算安排情况

社保基金上年结存为147214万元。本年预算收入为227875万元,比上年287780万元减少59905万元,下降20.8%。本年预算支出为255090万元,比上年249697万元增加5393万元,增长2.2%。年末滚存结余为119999万元。主要项目为:

企业职工基本养老保险基金预算。上年结存47788万元,本年收入119561万元,本年支出153008万元,年末滚存结余   14341万元;

失业保险基金预算。上年结存1451万元,本年收入570万元,本年支出544万元,年末滚存结余1477万元;

职工基本医疗保险基金预算。上年结存33167万元,本年收入21782万元,本年支出20514万元,年末滚存结余34435万元;

工伤保险基金预算。上年结存7万元,本年收入918万元,本年支出482万元,年末滚存结余443万元(由于工伤保险已由市级统筹,目前省级要求预算暂由区级编制,待政策明确后再予以调整);

城镇居民社会养老保险基金预算。上年结存62338万元,本年收入15870万元,本年支出12701万元,年末滚存结余65507万元;

机关事业单位养老保险基金预算。上年结余赤字41327万元,本年收入36946万元,本年支出36946万元,年末收支赤字41327万元

城乡居民基本医疗保险基金预算。上年结存43790万元,本年收入32228万元,本年支出30895万元,年末滚存结余45123万元。

(四)国有资本经营预算安排情况

国有资本经营预算上年结余400万元,收入500万元,支出900万元,收支相抵,收支平衡。

三、2021年财政工作主要措施

综合分析,目前疫情对财政运行的影响是持续性、整体性的,在今后较长一段时间内,经济运行压力加大、财政保障压力加重,全区财政可能长期保持脆弱的紧平衡、紧运行状态。2021年,如何在这种特殊的形势下,发挥好财政职能、全力支持保障打好这三大战役,是摆在我们面前的重大政治责任、重大现实挑战。

(一)兜牢兜实“三保”底线。一是落实“三保”主体责任。坚持国标和省定“三保”支出在预算安排和库款调度方面的优先顺序,足额编列、不留缺口。二是坚持从严从紧加强预算管理,深化零基预算理念,建立完善能增能减,有保有压的预算分配机制,量入为出、精打细算、节用裕民。三是严把支出关口。2021年,全区各部门不仅要带头过“紧日子”,还要做好过“苦日子”的思想准备,进一步压减一般性支出。四是通过统筹存量、优化结构等方式,保障基本民生需求和重大项目建设。

(二)加强财政资源统筹。一是2021年继续以不低于5%幅度压减“三公”经费。二是加强财政资源统筹。把政府各类收入按规定全面纳入预算,实现政策集成和资金协同。三是加强中期财政规划管理,完善跨年度预算平衡机制。四是全面盘活用好各类存量资金和闲置资产,提高资金资产使用效益。

(三)全力以赴援企纾困。一是推进“减免缓退抵”等各项政策落实落地,“放水养鱼”涵养财源,加快恢复财政收入正常增长能力。二是强化财政金融政策联动,通过贴息、奖补、绩效评价等措施引导金融回补实体经济。三是保持减税降费政策连续性,健全收费、基金项目动态管理机制,巩固省定涉企行政事业性收费项目“零收费”成果,落实营改增、降低失业保险费率等政策。四是加强政府性融资担保体系建设,缓解企业融资难融资贵等问题。五是进一步争取中、省在转移支付、财税政策、政府债务限额等方面给予倾斜。

(四)加强基本民生保障。民生支出要尽力而为、量力而行,与经济发展相协调,与财务状况相匹配。一是保障常态化疫情防控。继续把疫情防控摆在财政支出的优先位置,健全应急保障机制,确保常态化疫情防控资金需求。二是加强社会保障体系建设。落实就业优先政策,支持促进高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体的就业帮扶。落实基本养老保险、医疗卫生、计划生育、社会救助等财政投入政策。三是支持教育、文化事业发展。大力支持高中阶段教育普及攻坚和现代职业教育质量提升计划,巩固落实城乡义务教育经费保障机制。在文化薄弱环节上发力,保障群众基本文化权益,丰富社区文化体育生活。

(五)推动实施乡村振兴战略。一是做好脱贫攻坚成果与乡村振兴战略实施的有效衔接。在保持财政支持政策总体稳定的前提下,根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的需要和财务状况,合理安排财政投入规模,优化支出结构,调整支持重点。二是落实各项强农惠农补贴政策。及时足额拨付耕地地力保护补贴、稻谷补贴等各类补贴资金。三是深化农业农村改革。巩固和完善农村公益性服务“以钱养事”机制。推进农村集体产权制度改革。妥善化解村级债务,支持新型农村集体经济发展,盘活农村资产资源,支持美丽乡村建设提档升级。持续推进农村人居环境整治提升和农村厕所革命。

各位代表,2021年,全区财政干部职工将在委、政府的正确领导下,在人大依法监督及政协民主监督和支持下,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,不忘初心,牢记使命,以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态,团结拼搏、砥砺奋进,确保2021年的财政工作目标任务圆满完成,为谱写新时代荆州区发展新篇章作出更大的贡献!


名词解释:

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收支预算。

3.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。

4.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

5.上级补助收入:反映政府间的税收返还、转移支付以及不同性质之间的调拨收入。包括:税收返还收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金等。

6.预算稳定调节基金:是指各级财政将超收资金或结余资金安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及视预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用。




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