关于荆州市荆州区2018年财政预算调整的报告

信息来源: 荆州区人民政府 | 发布时间: 2018-11-28 16:10

----2018年11月28日在荆州区第六届人大常委会第16次会议上

荆州区财政局局长     焦良举

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受区政府委托,向会议报告荆州区2018年财政预算调整情况,请予审议。

一、财政预算调整的主要原因

2018年荆州区全口径财政预算经荆州区第六届人民代表大会第二次会议审议通过后,区政府严格执行预算方案,实现了保工资、保稳定、保重点的目标。但是,财政收支受国家减税降费政策,中央财政代地方政府发行地方政府债券,精准扶贫、污染防治、乡村振兴等配套工程,上级党委政府、本级区委政府出台的新增支出项目,以及发放“五项奖励性”补贴调整政府功能分类支出科目等各项支出的影响,我区全口径预算收支发生了变化,主要为:

收入方面,一是根据市人大批复我区地方一般公共预算收入由年初预算169201万元调整到171070万元,增加1869万元;二是省财政厅下达我区债券资金36571万元,其中:一般债券25330万元和置换债券5601万元,纳入公共预算管理;专项债券5640万元,纳入政府性基金预算管理;三是安排预算稳定调节基金13103万元,主要为上年结余资金;四是统筹使用民政和卫生资金6555万元;五是清理收回存量资金1602万元;六是安排基本财力保障资金1970万元。

支出方面,新增支出主要为一是新增债券30970万元用于水利补短板4470万元、“厕所革命”15700万元、乡镇生活污水治理5160万元、土地储备5640万元(纳入政府性基金预算管理);二是消化2017年暂付款7232万元;三是纪南文旅区新增财力返还6204万元;四是调整支出兑现“五项奖励性”补贴增补资金5326万元;五是企业养老保险配套4157万元;六是城投公司资本金2496万元;七是收回存量资金1602万元安排新增项目(包括精准扶贫962万元、国税增量经费494万元、采砂执法船96万元、“以钱养事”经费50万元);八是创文经费494万元;九是安葬费458万元;十是社区党员群众服务中心建设经费280万元;十一是政务网络建设经费200万元;十二是文物保护维修资金150万元;十三是教育信息化平台运营费用138万元;十四是公共消防设施建设102万元等等,以及保障2017年仍需安排的支出和2018年新增支出等相关项目,同时将年初预算的其他支出项目“五项奖励性补助”、“非税收入支出”和“政策性增支”调整到各政府功能分类支出科目中。我区财政支出较年初预算有较大的变化,面对刚性支出的增长,区财政积极清理财政存量资金,调整支出结构等措施,确保当年收支平衡。

二、一般公共预算收支调整的内容

(一)2018年财政总收入调整情况

2018年,财政总收入调整为346434万元,比预算291647万元增加54787万元,增长18.8%,其中:

征收收入情况:地方一般公共预算收入调整为171070万元,比预算169201万元增加1869万元,增长1.1%。其中:国税调整为66196万元,比预算69850万元减少3654万元,下降5.2%;地税调整为72201万元,比预算71678万元增加523万元,增长0.7%;财政调整为32673万元,比预算27673万元增加5000万元,增长18.1%。

税收返还及转移支付等情况:上级补助收入111683万元,比预算81996万元增加29687万元,增长36.2%;调入资金22391万元,比预算14318万元增加8073万元,增长56.4%;预算稳定调节基金41290万元,比预算26132万元增加15158万元,增长58.0%。

(二)一般公共财政预算支出调整情况

2018年,财政总支出调整为346434万元,比预算291647万元增加54787万元,增长18.8%,其中:

1、全区一般公共财政预算支出调整为259255万元,比预算210461万元增加48794万元,增长23.2%,具体明细为:

一般公共服务支出调整为39698万元,比预算33435万元,增加6263万元,增长18.7%;

公共安全支出调整为11428万元,比预算11008万元,增加420万元,增长3.8%;

教育支出调整为54793万元,比预算41888万元,增加12905万元,增长30.8%;

科学技术支出调整为18155万元,比预算2948万元,增加15207万元,增长515.8%;

文化体育与传媒支出调整为2478万元, 比预算1460万元,增加1018万元,增长69.7%;

社会保障和就业支出调整为37757万元,比预算45736万元,减少7979万元,下降17.4%;

医疗卫生支出调整为13620万元,比预算8344万元增加5276万元,增长63.2%;

节能环保支出调整为1144万元,比预算1079万元增加65万元,增长6.0%;

城乡社区支出调整为39122万元,比预算8551万元增加30571万元,增长357.5%;

农林水支出调整为26128万元, 比预算11855万元增加14273万元,增长120.4%;

交通运输支出调整为5613万元, 比预算5039万元,增加574万元,增长11.4%;

资源勘探电力信息等支出调整为286万元,比预算242万元增加44万元,增长18.2%;

商业服务业等支出调整为820万元,比预算1255万元减少435万元,下降34.7%;

国土资源气象等支出30万元,与预算持平;

住房保障支出500万元,与预算持平;

粮油物质储备支出调整为1852万元, 比预算1461万元增加391万元,增长26.8%;

预备费2035万元,与预算持平;

国债付息支出2530万元,与预算持平;

其他支出调整为1266万元,比预算31065万元减少29799万元,下降95.9%。

2、上解上级支出调整为81578万元,比预算75585万元增加5993万元,增长7.9%;

3、债券还本支出5601万元,与预算持平。

(三)一般公共预算收支平衡情况

全区公共预算总收入346434万元,总支出346434万元,收支相抵,收支平衡。

三、政府性基金预算调整的内容

(一)政府性基金预算收入调整情况

2018年,全区政府性基金预算总收入调整为37836万元,比预算30877万元增加6959万元,增长22.5%。其中:

政府性基金征收收入26000万元,比预算24681万元增加1319万元,增长5.3%。

新增债券收入5640万元。

上年结余6196万元。

(二)政府性基金预算支出调整情况

2018年,政府性基金预算总支出调整为37836万元,比预算30877万元增加6959万元,增长22.5%。其中:

政府性基金预算支出为23438万元。

置换债券还本支出80万元。

调出资金14318万元。

(三)政府性基金预算收支平衡情况

全区政府性基金总收入为37836万元,总支出37836万元。收支相抵,收支平衡。

四、社会保障基金预算调整的内容

2018年,社保基金上年结存为71550万元,本年收入调整为183546万元, 比预算183926万元减少380万元,下降0.2%,本年支出调整为184954万元,比预算175097万元增加9857万元,增长5.6%。年末滚存结余调整为70142万元。其中:

企业职工基本养老保险基金预算。上年结存20433万元,本年收入98617万元,支出109183万元,滚存结余9867万元;

失业保险基金预算。上年结存1941万元,本年收入438万元,支出408万元,滚存结余1971万元;

职工基本医疗保险基金预算。上年结存25865万元,本年收入16486万元,支出14837万元,滚存结余27514万元;

工伤保险基金预算。上年结存377万元,本年收入590万元,支出516万元,滚存结余451万元;

生育保险基金预算。上年结存820万元,本年收入304万元,支出293万元,滚存结余831万元;

城镇居民社会养老保险基金预算。上年结存25238万元,本年收入17082万元,支出9072万元,滚存结余33248万元;

机关事业单位养老保险基金预算。上年结存赤字33523万元,本年收入23674万元,支出26925万元,滚存结余赤字36774万元;

城乡居民基本医疗保险基金预算。上年结存30399万元,本年收入26355万元,支出23720万元,滚存结余33034万元。

主任、各位副主任、各位委员,以上财政收支调整预算,请予审议。

 

 

附件一:荆州区2018年公共财政收入调整预算表

荆州区2018年公共财政收入调整预算表




单位:万元
项 目预算调整预算增 减增长%备 注
财政总收入2916473464345478718.8%
一、一般预算收入16920117107018691.1%
(一)国税收入6985066196-3654-5.2%
(二)地税收入71678722015230.7%
(三)财政非税收入2767332673500018.1%
二、上级补助收入819961116832968736.2%
(一)返还性收入1548115481


(二)一般性转移支付收入6651565271-1244-1.9%
(三)地方债券收入
3093130931

1、新增债券收入
2533025330

2、置换债券收入
56015601

三、调入资金1431822391807356.4%调入存量资金和民政资金
四、预算稳定调节基金26132412901515858.0%一是因上年人代表召开时间较早,2017年预算尚未执行完毕,预算稳定调节基金为预计数,经决算办理后,预算稳定调节基金为39236万元;二是调入存量资金84万元;三是2017年基本财力保障1970万元。


附件二:荆州区2018年公共财政支出调整预算表

荆州区2018年公共财政支出调整预算表




单位:万元
项 目预算调整预算增减增长%备 注
财政总支出2916473464345478718.8%
一、一般预算支出2104612592554879423.2%
(一)一般公共服务支出3343539698626318.7%安排政务大厅“政务快递”经费10万元;城管办城区网格员意外险经费16.72万元;区政办“一张网”办结政务外网联通建设经费200万元;纪委区监委办公场维修改造经费87.45万元;区政府《湖北年鉴》《荆州年鉴》(2018年卷)专版彩色宣传经费2.2万元;机关事务局机关大院办公区划分车辆停放区域设施购置安装资金4.91万元;机关事务局区视频会议室安装资金3.39万元;民政局机关文化建设、婚姻登记工作经费30万元; 川店镇理昂公司土地优惠政策补贴资金48.77万元;郢城镇太晖生猪养殖关停资金20万元;档案馆库房建设1.85万元;组织部党员群众服务中心奖补资金280万元;郢城镇助拆资金60万元;宣传部文联大会经费5.1万元;统战部统战工作推进会1.5万元;国税增量经费494万元;工商局转全额单位经费937万元。安排上年未支完项目支出539万元。调整“五项奖励性”补助科目2937万元、“非税收入”科目261万元、政策性增支847万元。调减居委会干部保险经费442万元;群团组织改革30万元;商标战略、地理标志经费25万元。
(二)公共安全支出11008114284203.8%安排新风学苑安装智慧消防平台12.03万元;公共基础消防设施建设经费102.01万元。调整“五项奖励性”补助199万元、政策性增支107万元。
(三)教育支出41888547931290530.8%安排教育信息化平台运营138万元。消化暂付款秋季学前教育资助金6.8万元、秋季学期中职资助金23.8万元、原东方电脑学校和原中山职业培训学校办学风险押金示8万元。安排上年未支完项目支出735万元。调整“五项奖励性”补助科目10471万元、“非税收入”科目644万元、政策性增支881万元。
(四)科学技术支出29481815515207515.8%消化暂付款城南产业发展资金5771万元、四板挂牌企业进行奖励145万元。安排城投公司资本金2496万元。调整“五项奖励性”补助科目54万元、“非税收入”科目4万元、政策性增支18万元、城南产业发展扶持资金暂付款6888万元调整到本科目。调减还款准备金400万元;
(五)文化体育与传媒支出14602478101869.7%安排申报国家非物质文化经费10万元;古城修复与保护建设项目部经费2.83万元;创文经费494万元;太晖观、玄妙观维修工程款150万元;参加荆州国际龙舟赛12万元。安排上年未支完项目支出32万元。调整“五项奖励性”补助科目145万元、“非税收入”科目180万元、政策性增支20万元。调减楚剧发展经费20万元。
(六)社会保障和就业支出4573637757-7979-17.4%安排安葬费458万元;民政工作经费75万元;城乡居民养老保险配套181万元;特困优抚对象意外伤害20万元;企业养老保险配套4157万元;走访慰问200万元;民政硬性支出1175万元。调整“五项奖励性”补助科目612万元、“非税收入”科目15万元、政策性增支568万元。安排上年未支完项目支出479万元。调减养老保险改革4366万元;城市低保配套40万元;农村低保配套36万元;城乡居民养老中心营运补助100万元;农村“五保户供养”经费50万元;救灾款50万元;农村低保五保精准扶贫配套1125万元;地方就业配套80万元;社保卡发行经费38万元;城乡居民基本医疗保险配套67万元;医疗保险联网经费15万元。将上年五保扶贫统筹用于精准扶贫1125万元。将精准扶贫4560万元调整到农林水科目、居民医疗保险3914万元调整到医疗卫生支出科目。
(七)医疗卫生支出834413620527663.2%安排马山卫生院建设472万元;基本公本卫生均等化配套57.78万元;计划生育经费216万元。调整“五项奖励性”补助科目346万元、政策性增支26万元、将单位体检卡经费调整医疗卫生支出200万元、将居民医疗保险3914万元调整到医疗卫生支出科目
(八)节能环保支出10791144656.0%安排重点河湖库地表水水质监测经费55万元。调整“五项奖励性”补助科目10万元。
(九)城乡社区支出855139122 30571357.5%安排三国公园维护经费10万元;厕所革命15700万元;乡镇污水处理5160万元;纪南新增财力返还6204万元。消化暂付款东城草市渔场改制971万元、村容村貌整治资金313万元、东城荆中路立面整容101.01万元。安排上年未支完项目支出1670万元。调整“五项奖励性”补助科目278万元。
(十)农林水支出118552612814273120.4%安排马山镇枣林村“荆亭阁园区”建设资金150万元;扶贫办工作经费示42.25万元;规划分局奖励性补助32.48万元;扶贫962万元;水利采砂执法船地方配套资金96万元;以钱养事37.43万元;河道采用砂整治35万元;水利补短板4470万元。将上年五保扶贫统筹用于精准扶贫1125万元、将精准扶贫3598万元调整到农林水科目。安排上年未支完项目支出2141万元。调整“五项奖励性”补助科目813万元“非税收入”科目267万元、政策性增支498万元。调减造林支出50万元。
(十一)交通运输支出5039561357411.4%安排交通局强制拖离趸船15.08万元;十二五”期间交通建设资金缺口165.61万元。调整“五项奖励性”补助科目312万元“非税收入”科目54万元、政策性增支18万元。
(十二)资源勘探电力信息等支出2422864418.2%调整“五项奖励性”补助科目42万元、政策性增支2万元。
(十三)商业服务业等支出1255820-435-34.7%调整“五项奖励性”补助科目26万元“非税收入”科目35万元、政策性增支62万元。调减菜市场建设经费558万元。
(十四)国土资源气象等支出3030


(十五)住房保障支出500500


(十六)粮油物质储备支出1461185239126.8%调整“五项奖励性”补助科目91万元“非税收入”科目300万元。
(十七)预备费20352035


(十八)国债付息支出25302530


(十九)其他支出310651266-29799-95.9%人武部“军事日”活动6.5万元;将消化城南产业发展扶持资金6888万元调整到科学技术支出中;将其他支出、“五项奖励性”补助、非税收入支出和政策性增支22917万元调整到各功能分类支出科目中。
二、上解上级支出755858157859937.9%增加结算上划到市级
三、债券还本支出56015601








结 余(转入预算稳定调节基金)





附件三:荆州区2018年政府性基金收支调整预算表

2018年政府性基金收支调整预算表




单位:万元
项 目预 算调整预算增减增长%备 注
收入合计3087737836695922.5%
一、上年结余61966196


二、债券收入
56405640

三、基金征收收入小计24681 26000 13195.3%
(一)国有土地收益基金收入1214 1307 937.7%
(二)农业土地开发资金收入301 778 477158.5%
(三)国有土地使用权出让收入23066 23793 727 3.2%
1、土地出让价款收入21566 22530 9644.5%
2、其他土地出让收入1500 1263 -237-15.8%
(四)城市基础设施配套费收入100 122 2222.0%






支出合计3087737836695922.5%
一、基金支出小计1647923438695942.2%
(一)城乡社区支出1647923438695942.2%安排土地债券5640万元;土地出让等相关支出1319万元
二、调出资金1431814318


三、债券还本支出8080








结  余





附件四:荆州区2018年社会保障基金预算调整情况表


荆州区2018年社会保障基金预算调整情况表












单位:万元
项 目2017年滚存结余决算数本年收入本年支出滚存结余备 注
预算调整    预算增减增长%预算调整     预算增减增长%预算调整     预算增减
合 计71550 183926 183546 -380 -0.2%175097 184954 9857 5.6%80379 70142 -10237 
一、企业职工基本养老保险20433 101998 98617 -3381 -3.3%109183 109183 

13248 9867 -3381 
二、失业保险1941 766 438 -328 -42.8%355 408 53 14.9%2352 1971 -381 
三、职工基本医疗保险25865 16486 16486 

13311 14837 1526 11.5%29040 27514 -1526 
四、工伤保险377 590 590 

516 516 

451 451 

五、生育保险820 304 304 

133 293 160 120.3%991 831 -160 
六、城乡居民养老保险25238 13753 17082 3329 24.2%7029 9072 2043 29.1%31962 33248 1286 
七、机关事业单位养老保险-33523 23674 23674 

23625 26925 3300 14.0%-33474 -36774 -3300 
1、新机保-22000 20892 20892 

21425 24725 3300 
-22533 -25833 -3300 
2、老机保-12792 2500 2500 

2200 2200 

-12492 -12492 

3、乡改1269 282 282 





1551 1551 

八、城乡居民基本医疗保险30399 26355 26355 

20945 23720 2775 13.2%35809 33034 -2775 



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